OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds

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WKN DE: A0N9X0 / ISIN: IE00B3FNDP09

Nettoinventarwert (NAV)

4 039,46 USD -40,79 USD -1,00 %
Vortag 4 080,26 USD Datum 07.05.2025

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds: The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.

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OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds aktueller Kurs

4 039,46 USD -40,79 USD -1,00 %
Datum 08.05.2025
Vortag 4 039,46 USD
Börse FII

Rating für OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds

€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds

Performance 1 Jahr
18,28
Performance 2 Jahre
21,70
Performance 3 Jahre
23,41
Performance 5 Jahre
72,99
Performance 10 Jahre
78,33
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Fundamentaldaten

WKN A0N9X0
ISIN IE00B3FNDP09
Name OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds
Fondsgesellschaft Russell Investments
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 31.03.2009
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung USD
Volumen 208 525 740,75
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Patrick Nikodem
Geschäftsjahresende 29.06.
Berichtsstand 08.05.2025
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ireland Limited
Postfach 78 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet
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