OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds
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WKN DE: A0N9X0 / ISIN: IE00B3FNDP09
Anlageziel
The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.
Stammdaten
| WKN | A0N9X0 |
| ISIN | IE00B3FNDP09 |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Patrick Nikodem |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 4 039,46 |
| Fonds Volumen | 208 525 740,75 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2009 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 29.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -40,79 |
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