UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc Fonds

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WKN DE: A1J1TW / ISIN: LU0396352592

Nettoinventarwert (NAV)

131,56 USD 0,21 USD 0,16 %
Vortag 131,35 USD Datum 05.06.2025

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc Fonds: Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Die Duration der Portfolios darf dabei 3 Jahre nicht übersteigen, wobei dieselbe laufend der aktuellen Marktsituation angepasst wird 26 («short term»). Mindestens zwei Drittel der Anlagen lauten auf die in der Namensbezeichnung des jeweiligen Subfonds enthaltene Währung.Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen. Nach Abzug der flüssigen Mittel dürfen die Subfonds höchstens ein Drittel ihres Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% ihres Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investiert werden.

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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc Fonds aktueller Kurs

131,15 USD -0,20 USD -0,15 %
Datum 06.06.2025
Vortag 131,15 USD
Börse FII

Rating für UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc Fonds

Performance 1 Jahr
5,90
Performance 2 Jahre
11,78
Performance 3 Jahre
12,92
Performance 5 Jahre
11,51
Performance 10 Jahre
24,55

Fundamentaldaten

WKN A1J1TW
ISIN LU0396352592
Name UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.06.2012
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung USD
Volumen 744 275 693,53
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Fondsmanager Géraldine S. Haldi, Matthias Dettwiler
Geschäftsjahresende 30.05.
Berichtsstand 09.06.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
Internet http://www.credit-suisse.com