UBAM - EM Transition Corporate Bond ID USD Dis Fonds

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WKN DE: A2P4VV / ISIN: LU1668159327
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

80,05 USD 0,20 USD 0,25 %
Vortag 79,85 USD Datum 24.04.2025

UBAM - EM Transition Corporate Bond ID USD Dis Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Transition Corporate Bond ID USD Dis Fonds: Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.

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UBAM - EM Transition Corporate Bond ID USD Dis Fonds aktueller Kurs

80,05 USD 0,20 USD 0,25 %
Datum 25.04.2025
Vortag 80,05 USD
Börse FII

Rating für UBAM - EM Transition Corporate Bond ID USD Dis Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - EM Transition Corporate Bond ID USD Dis Fonds

Performance 1 Jahr
7,35
Performance 2 Jahre
15,15
Performance 3 Jahre
8,92
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2P4VV
ISIN LU1668159327
Name UBAM - EM Transition Corporate Bond ID USD Dis Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.06.2020
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 61 944 445,83
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Jack Deino
Geschäftsjahresende 30.12.
Berichtsstand 02.06.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com