UBAM - EM Responsible Local Bond UC EUR Fonds

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WKN DE: A3C7LB / ISIN: LU2351013516
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

104,40 EUR 0,24 EUR 0,23 %
Vortag 104,16 EUR Datum 29.04.2025

UBAM - EM Responsible Local Bond UC EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible Local Bond UC EUR Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.

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UBAM - EM Responsible Local Bond UC EUR Fonds aktueller Kurs

105,29 EUR 0,36 EUR 0,34 %
Datum 05.05.2025
Vortag 105,29 EUR
Börse Sonstiges

Rating für UBAM - EM Responsible Local Bond UC EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - EM Responsible Local Bond UC EUR Fonds

Performance 1 Jahr
0,25
Performance 2 Jahre
5,61
Performance 3 Jahre
2,91
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3C7LB
ISIN LU2351013516
Name UBAM - EM Responsible Local Bond UC EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.11.2021
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Volumen 34 346 997,68
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal
Geschäftsjahresende 30.12.
Berichtsstand 05.05.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com