UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D USD Fonds

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WKN DE: A3DJT6 / ISIN: LU2446144268
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Stammdaten
Daten + Gebühr
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Nettoinventarwert (NAV)

102,02 USD 0,06 USD 0,06 %
Vortag 101,96 USD Datum 09.06.2025

UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D USD Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.

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UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D USD Fonds aktueller Kurs

102,04 USD 0,02 USD 0,02 %
Datum 11.06.2025
Vortag 102,04 USD
Börse FII

Rating für UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D USD Fonds

Performance 1 Jahr
5,50
Performance 2 Jahre
13,44
Performance 3 Jahre
19,03
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3DJT6
ISIN LU2446144268
Name UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D USD Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.03.2022
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung USD
Volumen 1 387 013 683,10
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Philippe Gräub, Olivier Buhler
Geschäftsjahresende 30.12.
Berichtsstand 12.06.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 88 086 000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com