T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) Fonds
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WKN DE: A2DV2T / ISIN: LU1655484183
Nettoinventarwert (NAV)
11,03 EUR | 0,05 EUR | 0,46 % |
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Vortag | 10,98 EUR | Datum | 05.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) Fonds aktueller Kurs
12,57 USD | -0,03 USD | -0,24 % |
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Datum | 06.06.2025 |
Vortag | 12,57 USD |
Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) Fonds
Performance 1 Jahr | 3,47 | |
Performance 2 Jahre | 5,65 | |
Performance 3 Jahre | 10,30 | |
Performance 5 Jahre | 4,06 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2DV2T |
ISIN | LU1655484183 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.08.2017 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 63 031 991,40 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Andrew J. Keirle |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 09.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
Internet | http://www.troweprice.com |