T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP) Fonds

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WKN DE: A3E33V / ISIN: LU2667407865

Nettoinventarwert (NAV)

9,54 GBP 0,02 GBP 0,21 %
Vortag 9,52 GBP Datum 09.06.2025

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP) Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP) Fonds aktueller Kurs

12,95 USD 0,02 USD 0,15 %
Datum 12.06.2025 02:00:01
Vortag 12,93 USD
Börse FII

Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP) Fonds

€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP) Fonds

Performance 1 Jahr
1,33
Performance 2 Jahre -
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Fundamentaldaten

WKN A3E33V
ISIN LU2667407865
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP) Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.12.2023
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung GBP
Volumen 22 401 626,36
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Leonard Kwan
Geschäftsjahresende 30.12.
Berichtsstand 09.06.2025
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Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend
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Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
Internet http://www.troweprice.com
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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP) Fonds 1,37
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