T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP) Fonds
|
WKN DE: A3E33V / ISIN: LU2667407865
Nettoinventarwert (NAV)
9,52 GBP | 0,03 GBP | 0,32 % |
---|
Vortag | 9,49 GBP | Datum | 05.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP) Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP) Fonds aktueller Kurs
12,88 USD | -0,03 USD | -0,23 % |
---|
Datum | 06.06.2025 |
Vortag | 12,88 USD |
Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP) Fonds
Performance 1 Jahr | 0,92 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3E33V |
ISIN | LU2667407865 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq (GBP) Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.12.2023 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | GBP |
Volumen | 22 401 626,36 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Leonard Kwan |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 06.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
Internet | http://www.troweprice.com |