SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fd I Fonds
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WKN DE: A3C69L / ISIN: LU2407009567
Nettoinventarwert (NAV)
| 13,51 USD | 0,02 USD | 0,13 % |
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| Vortag | 13,49 USD | Datum | 02.06.2025 |
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fd I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fd I Fonds: The objective of the Fund is to track the performance of the U.S. dollar denominated emerging markets government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fd I Fonds aktueller Kurs
| 13,57 USD | 0,06 USD | 0,41 % |
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| Datum | 04.06.2025 |
| Vortag | 13,57 USD |
| Börse | FII |
Rating für SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fd I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fd I Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,26 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3C69L |
| ISIN | LU2407009567 |
| Name | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fd I Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.10.2022 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 952 812 319,44 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 03.06.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 642 580,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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