SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fd I Fonds

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WKN DE: A3C69L / ISIN: LU2407009567

Nettoinventarwert (NAV)

13,51 USD 0,02 USD 0,13 %
Vortag 13,49 USD Datum 02.06.2025

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fd I Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fd I Fonds: The objective of the Fund is to track the performance of the U.S. dollar denominated emerging markets government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.

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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fd I Fonds aktueller Kurs

13,51 USD 0,02 USD 0,13 %
Datum 03.06.2025
Vortag 13,51 USD
Börse FII

Rating für SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fd I Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fd I Fonds

Performance 1 Jahr
8,26
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3C69L
ISIN LU2407009567
Name SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fd I Fonds
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.10.2022
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 952 812 319,44
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.12.
Berichtsstand 03.06.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2 642 580,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name State Street Global Advisors Europe Limited
Postfach 78 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ D02 HD32
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 776 3000
Fax
eMail
Internet