Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X2 Accumulation GBP Fonds
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WKN DE: A2QB3D / ISIN: LU2218772924
Nettoinventarwert (NAV)
| 110,95 GBP | 0,01 GBP | 0,01 % |
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| Vortag | 110,94 GBP | Datum | 21.05.2025 |
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X2 Accumulation GBP Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X2 Accumulation GBP Fonds: Ziel dieses Fonds ist eine Rendite des 3-Monats-Sterling-Libors nach Gebühren mit einer niedrigen Volatilität durch Anlage in einem Portfolio aus Geldmarktinstrumenten, kurzfristigen Anleihen, anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen, Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden.
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X2 Accumulation GBP Fonds aktueller Kurs
| 110,95 GBP | 0,01 GBP | 0,01 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X2 Accumulation GBP Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X2 Accumulation GBP Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,46 | |
| Performance 2 Jahre | 9,49 | |
| Performance 3 Jahre | 11,59 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2QB3D |
| ISIN | LU2218772924 |
| Name | Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X2 Accumulation GBP Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.09.2020 |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 2 840 828 460,22 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Jamie Fairest, Matt Johnson |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 23.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 29 375 425,76 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| Internet | http://www.schroders.com |
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