OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds

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ISIN: IE00B4K8Z175

Nettoinventarwert (NAV)

2 521,07 USD -8,21 USD -0,32 %
Vortag 2 529,29 USD Datum 30.04.2025

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds: The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.

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OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds aktueller Kurs

2 552,59 USD 31,52 USD 1,25 %
Datum 02.05.2025
Vortag 2 552,59 USD
Börse FII

Rating für OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds

€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds

Performance 1 Jahr
17,81
Performance 2 Jahre
16,00
Performance 3 Jahre
17,10
Performance 5 Jahre
58,13
Performance 10 Jahre
52,93
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Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00B4K8Z175
Name OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds
Fondsgesellschaft Russell Investments
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 19.10.2009
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung USD
Volumen 208 525 740,75
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Patrick Nikodem
Geschäftsjahresende 29.06.
Berichtsstand 05.05.2025
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ireland Limited
Postfach 78 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet
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