Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I2 EUR Fonds
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WKN DE: A3DE6S / ISIN: LU2446377363
Nettoinventarwert (NAV)
| 9,92 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 29.04.2025 |
Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I2 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I2 EUR Fonds: The investment objective of the Sub-fund will be to achieve an attractive total return by investing in a diversified portfolio of bank loans and other senior debt obligations of borrowers that are organized or have a substantial portion of their operations, assets or business located in Europe and whose debt is rated as below investment grade.
Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I2 EUR Fonds aktueller Kurs
| 10,04 EUR | 0,01 EUR | 0,06 % |
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| Datum | 28.05.2025 |
| Vortag | 10,04 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I2 EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I2 EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,31 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3DE6S |
| ISIN | LU2446377363 |
| Name | Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I2 EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.02.2022 |
| Kategorie | Europe Loan |
| Währung | EUR |
| Volumen | 314 332 877,85 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Fondsmanager | Madelaine Jones |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 09.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 50 000 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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