Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds

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WKN DE: A2AESF / ISIN: LU1311311358

Nettoinventarwert (NAV)

20,79 USD -0,01 USD -0,05 %
Vortag 20,80 USD Datum 15.05.2025

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds besteht im Erzielen einer Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge. Unter normalen Marktbedingungen legt der Teilfonds, direkt oder indirekt, den überwiegenden Anteil (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in Erträge erzielenden, börsennotierten Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktiengebundenen Instrumenten (wie beispielsweise Investmentgesellschaften und sonstigen Finanzinstrumenten) von Unternehmen an, die in der Region Asien ohne Japan ansässig sind oder bedeutende Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren.

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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds aktueller Kurs

20,79 USD -0,01 USD -0,05 %
Datum 16.05.2025
Vortag 20,79 USD
Börse FII

Rating für Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
11,17
Performance 2 Jahre
12,92
Performance 3 Jahre
4,16
Performance 5 Jahre
32,40
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2AESF
ISIN LU1311311358
Name Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.11.2015
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Volumen 37 792 641,21
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Fondsmanager Sean Taylor, Sherwood Zhang, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sojung Park
Geschäftsjahresende 30.03.
Berichtsstand 14.05.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 879,70
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Matthews Intl Capital Management, LLC
Postfach 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg
PLZ L-2350
Ort Grand Duchy
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet