LLB Obligationen CHF Kl. T Fonds

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WKN DE: 964824 / ISIN: LI0013255695
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

154,17 CHF 0,08 CHF 0,05 %
Vortag 154,09 CHF Datum 29.05.2025

LLB Obligationen CHF Kl. T Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der LLB Obligationen CHF Kl. T Fonds: Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geldmarkt und Kontoguthaben), die auf Schweizer Franken lauten. Er orientiert sich am Swiss Foreign Bond Index (SBI Foreign) als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. In der Anteilsklasse T werden Zinserträge thesauriert, in der Anteilsklasse A ausgeschüttet. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.

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LLB Obligationen CHF Kl. T Fonds aktueller Kurs

154,17 CHF 0,08 CHF 0,05 %
Datum
Vortag 0,00 CHF
Börse Sonstiges

Rating für LLB Obligationen CHF Kl. T Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: LLB Obligationen CHF Kl. T Fonds

Performance 1 Jahr
5,65
Performance 2 Jahre
9,13
Performance 3 Jahre
8,02
Performance 5 Jahre
2,18
Performance 10 Jahre
1,81

Fundamentaldaten

WKN 964824
ISIN LI0013255695
Name LLB Obligationen CHF Kl. T Fonds
Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 06.01.1997
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Volumen 622 663 840,38
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Fondsmanager Mirko Mattasch, Stefan Rösch
Geschäftsjahresende 29.09.
Berichtsstand 02.06.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 072,19
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Postfach Äulestrasse 80
PLZ 9490
Ort Vaduz
Land
Telefon +423 236 94 00
Fax +423 236 94 06
eMail
Internet http://www.llb.li/fundservices