JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (T0 acc.) Fonds
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WKN DE: A1J5DK / ISIN: LU0836346931
Nettoinventarwert (NAV)
10 685,17 EUR | -0,02 EUR | 0,00 % |
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Vortag | 10 685,19 EUR | Datum | 27.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (T0 acc.) Fonds: Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (T0 acc.) Fonds aktueller Kurs
10 685,84 EUR | 0,65 EUR | 0,01 % |
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Datum | 28.05.2025 02:00:01 |
Vortag | 10 685,19 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (T0 acc.) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (T0 acc.) Fonds
Performance 1 Jahr | 3,30 | |
Performance 2 Jahre | 7,35 | |
Performance 3 Jahre | 8,68 | |
Performance 5 Jahre | 7,43 | |
Performance 10 Jahre | 5,94 |
Fundamentaldaten
WKN | A1J5DK |
ISIN | LU0836346931 |
Name | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (T0 acc.) Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.10.2012 |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Volumen | 30 337 554 435,40 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
Geschäftsjahresende | 29.11. |
Berichtsstand | 22.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |