Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund C Accumulation USD Fonds
|
WKN DE: A1JZ9C / ISIN: LU0794788819
Nettoinventarwert (NAV)
12,82 USD | 0,02 USD | 0,19 % |
---|
Vortag | 12,80 USD | Datum | 25.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund C Accumulation USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist eine Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens 70 % seines Vermögens in auf Renminbi (RMB) lautenden Schuldinstrumenten, Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen. In diesem Dokument bezieht sich der Begriff „Renminbi (RMB)“ sowohl auf den in Hongkong gehandelten Offshore-RMB („CNH“) als auch auf den in der Volksrepublik China gehandelten Onshore-RMB („CNY“).
Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund C Accumulation USD Fonds aktueller Kurs
12,83 USD | 0,01 USD | 0,08 % |
---|
Datum | 27.05.2025 |
Vortag | 12,83 USD |
Börse | FII |
Rating für Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund C Accumulation USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund C Accumulation USD Fonds
Performance 1 Jahr | 5,26 | |
Performance 2 Jahre | 9,30 | |
Performance 3 Jahre | 7,46 | |
Performance 5 Jahre | 6,78 | |
Performance 10 Jahre | 18,59 |
Fundamentaldaten
WKN | A1JZ9C |
ISIN | LU0794788819 |
Name | Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund C Accumulation USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.06.2012 |
Kategorie | Anleihen Asien |
Währung | USD |
Volumen | 9 720 883,28 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Fondsmanager | Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong |
Geschäftsjahresende | 27.02. |
Berichtsstand | 16.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 879 700,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+353) 1 4398100 |
Fax | |
Internet | http://www.invescomanagementcompany.lu |