Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund C Accumulation USD Fonds

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WKN DE: A1JZ9C / ISIN: LU0794788819

Nettoinventarwert (NAV)

12,82 USD 0,02 USD 0,19 %
Vortag 12,80 USD Datum 25.05.2025

Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund C Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund C Accumulation USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist eine Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens 70 % seines Vermögens in auf Renminbi (RMB) lautenden Schuldinstrumenten, Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen. In diesem Dokument bezieht sich der Begriff „Renminbi (RMB)“ sowohl auf den in Hongkong gehandelten Offshore-RMB („CNH“) als auch auf den in der Volksrepublik China gehandelten Onshore-RMB („CNY“).

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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund C Accumulation USD Fonds aktueller Kurs

12,83 USD 0,01 USD 0,08 %
Datum 27.05.2025
Vortag 12,83 USD
Börse FII

Rating für Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund C Accumulation USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund C Accumulation USD Fonds

Performance 1 Jahr
5,26
Performance 2 Jahre
9,30
Performance 3 Jahre
7,46
Performance 5 Jahre
6,78
Performance 10 Jahre
18,59

Fundamentaldaten

WKN A1JZ9C
ISIN LU0794788819
Name Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund C Accumulation USD Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.06.2012
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Volumen 9 720 883,28
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong
Geschäftsjahresende 27.02.
Berichtsstand 16.05.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 879 700,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Postfach 37A Avenue JF Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (+353) 1 4398100
Fax
eMail
Internet http://www.invescomanagementcompany.lu