Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds

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ISIN: IE00BYNFXC20

Nettoinventarwert (NAV)

228,28 EUR 0,89 EUR 0,39 %
Vortag 227,40 EUR Datum 18.05.2025

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.

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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds aktueller Kurs

231,37 EUR 3,09 EUR 1,35 %
Datum 20.05.2025
Vortag 231,37 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
12,49
Performance 2 Jahre
31,82
Performance 3 Jahre
36,94
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -
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Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00BYNFXC20
Name Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 12.04.2016
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 1 235 293 683,81
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Fondsmanager David B. Iben
Geschäftsjahresende 29.09.
Berichtsstand 20.05.2025
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital Limited
Postfach 171, Old Bakery Street
PLZ VLT1455
Ort Valletta
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet
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