Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc Fonds

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WKN DE: A1XFZ8 / ISIN: IE00BH4GY991

Nettoinventarwert (NAV)

317,43 EUR 2,69 EUR 0,86 %
Vortag 314,73 EUR Datum 05.06.2025

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.

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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc Fonds aktueller Kurs

321,31 EUR 3,89 EUR 1,22 %
Datum 09.06.2025
Vortag 321,31 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
20,59
Performance 2 Jahre
38,06
Performance 3 Jahre
41,82
Performance 5 Jahre
96,07
Performance 10 Jahre
191,50
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Fundamentaldaten

WKN A1XFZ8
ISIN IE00BH4GY991
Name Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 06.01.2014
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung EUR
Volumen 1 316 603 406,92
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Fondsmanager David B. Iben
Geschäftsjahresende 29.09.
Berichtsstand 09.06.2025
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital Limited
Postfach 171, Old Bakery Street
PLZ VLT1455
Ort Valletta
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet
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