Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc Fonds
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WKN DE: A1XFZ8 / ISIN: IE00BH4GY991
Nettoinventarwert (NAV)
319,08 EUR | 0,16 EUR | 0,05 % |
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Vortag | 318,92 EUR | Datum | 10.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc Fonds aktueller Kurs
319,08 EUR | 0,16 EUR | 0,05 % |
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Datum | 11.06.2025 |
Vortag | 319,08 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 21,57 | |
Performance 2 Jahre | 38,84 | |
Performance 3 Jahre | 43,34 | |
Performance 5 Jahre | 96,86 | |
Performance 10 Jahre | 197,07 |
Fundamentaldaten
WKN | A1XFZ8 |
ISIN | IE00BH4GY991 |
Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 06.01.2014 |
Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
Währung | EUR |
Volumen | 1 316 603 406,92 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Fondsmanager | David B. Iben |
Geschäftsjahresende | 29.09. |
Berichtsstand | 12.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |