Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund QD USD Inc Fonds

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ISIN: IE000IO3UU19

Nettoinventarwert (NAV)

107,49 USD 0,85 USD 0,79 %
Vortag 106,64 USD Datum 03.06.2025

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund QD USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund QD USD Inc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in equity securities of companies in emerging markets which are listed or traded on Recognised Markets. Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and Japan, that have economies, that the Sub-Investment Manager believes are growing. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of emerging market companies.

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Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund QD USD Inc Fonds aktueller Kurs

107,49 USD 0,85 USD 0,79 %
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Börse

Rating für Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund QD USD Inc Fonds

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Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund QD USD Inc Fonds

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Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE000IO3UU19
Name Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund QD USD Inc Fonds
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 09.03.2025
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung USD
Volumen 382 931 637,72
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Fondsmanager Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab
Geschäftsjahresende 29.09.
Berichtsstand 04.06.2025
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 44 043 000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend
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Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital Limited
Postfach 171, Old Bakery Street
PLZ VLT1455
Ort Valletta
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet
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