FVCM U.S. Equity Fund I Fonds
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WKN DE: A0Q7Y0 / ISIN: LU0382967288
Nettoinventarwert (NAV)
329,01 USD | 1,24 USD | 0,38 % |
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Vortag | 327,77 USD | Datum | 07.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der FVCM U.S. Equity Fund I Fonds: Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des F&V Strategic U.S. Equity Fund überwiegend in Wertpapiere
gemäß Artikel 41 Absatz 1 a) bis d) des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (Gesetz von 2002) US-amerikanischer
Emittenten investiert.
Der Begriff Wertpapiere umfasst hierbei auf regulierten Märkten gehandelte:
- fest verzinsliche Anleihen (inklusive Zero-Bonds), variabel verzinsliche Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen
deren Optionen auf Wertpapiere lauten, und
- Aktien, Aktien-, Aktienindex-, Aktienbasketzertifikate sowie Zertifikate auf gesetzlich zulässige Finanzindizes wie z.B.
Waren-, Edelmetall- oder Hedgefondsindices, die keine derivative Komponente enthalten, sofern es sich hierbei um
Wertpapiere gem. Art. 41 Abs. 1 a) bis d) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 handelt, sowie
- Zertifikate
FVCM U.S. Equity Fund I Fonds aktueller Kurs
331,44 USD | 2,43 USD | 0,74 % |
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Datum | 12.05.2025 02:00:01 |
Vortag | 329,01 USD |
Börse | FII |
Rating für FVCM U.S. Equity Fund I Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: FVCM U.S. Equity Fund I Fonds
Performance 1 Jahr | 4,15 | |
Performance 2 Jahre | 14,55 | |
Performance 3 Jahre | 11,85 | |
Performance 5 Jahre | 67,77 | |
Performance 10 Jahre | 104,97 |
Fundamentaldaten
WKN | A0Q7Y0 |
ISIN | LU0382967288 |
Name | FVCM U.S. Equity Fund I Fonds |
Fondsgesellschaft | F&V Capital Management LLC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 14.09.2008 |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
Währung | USD |
Volumen | 28 182 437,45 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.07. |
Berichtsstand | 08.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |