DNB Fund - Nordic Investment Grade Institutional A (EUR) Fonds
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WKN DE: A2QSHY / ISIN: LU2319926189
Nettoinventarwert (NAV)
| 109,15 EUR | 0,03 EUR | 0,03 % |
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| Vortag | 109,12 EUR | Datum | 06.05.2025 |
DNB Fund - Nordic Investment Grade Institutional A (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Nordic Investment Grade Institutional A (EUR) Fonds: The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of BBB- or equivalent credit quality at the time of acquisition.
DNB Fund - Nordic Investment Grade Institutional A (EUR) Fonds aktueller Kurs
| 109,15 EUR | 0,03 EUR | 0,03 % |
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| Datum | 07.05.2025 |
| Vortag | 109,15 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für DNB Fund - Nordic Investment Grade Institutional A (EUR) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DNB Fund - Nordic Investment Grade Institutional A (EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,86 | |
| Performance 2 Jahre | 11,85 | |
| Performance 3 Jahre | 11,74 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2QSHY |
| ISIN | LU2319926189 |
| Name | DNB Fund - Nordic Investment Grade Institutional A (EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.04.2021 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 72 324 065,92 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Terje Monsen |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 09.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management SA |
| Postfach | 13, rue Goethe |
| PLZ | 1637 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 29 82 1 |
| Fax | +352 26 29 82 555 |
| Internet | http://https://dnbam.com/ |
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