Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond UAQ1 Gross USD Fonds

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WKN DE: A2PQ1L / ISIN: LU2040068814

Anlageziel

Der Teilfonds hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds baut nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation eine Ausrichtung (Exposure) hauptsächlich auf fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen, Notes und vergleichbare Finanzinstrumente auf, einschliesslich notleidende Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Contingent Convertibles, die auf Hartwährungen (gemäss untenstehender Definition) lauten. Diese Wertpapiere können von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.

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Stammdaten

WKN A2PQ1L
ISIN LU2040068814
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Wouter Van Overfelt, Stella Ma

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 71,19
Fonds Volumen 946 233 280,74
Total Expense Ratio (TER) 0,94

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,30 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.09.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.08.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09