UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) I-X Accumulation Fonds
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WKN DE: A3DSV5 / ISIN: LU2520351094
Anlageziel
The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets.
Stammdaten
| WKN | A3DSV5 |
| ISIN | LU2520351094 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Anais Brunner, Zachary Swabe, Jonathan Mather |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119,46 |
| Fonds Volumen | 73 370 831,87 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,04 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.10.2023 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,26 |
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