UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR I-B dis Fonds
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WKN DE: A3DXG0 / ISIN: LU2160859653
Anlageziel
Der Subfonds bildet den Referenzindex JPM ESG EMBI Global Diversified Index nach.
Stammdaten
WKN | A3DXG0 |
ISIN | LU2160859653 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Riccardo Ghirlandi, Santosh Prasad, Roman Zahnd |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1 093,05 |
Fondsvolumen | 236 918 108,95 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,08 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.10.2022 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,28 |