Tikehau 2025 F-Acc-USD-H Fonds
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WKN DE: A40BE2 / ISIN: FR001400E8R6
Anlageziel
Stammdaten
WKN | A40BE2 |
ISIN | FR001400E8R6 |
Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | USD |
Mindestanlage | 87,97 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Laurent Calvet, Benoît Martin |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 116,61 |
Fondsvolumen | 160 563 438,71 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 70,00 % |
Rücknahmegebühr | 3,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.01.2023 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 29.06.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |