T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Q Fonds
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WKN DE: A2P9AJ / ISIN: LU2187418194
Anlageziel
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| WKN | A2P9AJ |
| ISIN | LU2187418194 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Leonard Kwan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,30 |
| Fondsvolumen | 22 025 228,70 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.07.2020 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
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