S3 A Fonds
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WKN DE: A0BLBH / ISIN: AT0000664784
Anlageziel
Der Fonds ist ein Abfertigungs-und Pensionsrückstellungsrentenfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen laufenden Ertrag zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des
Fondsvermögens.
Stammdaten
| WKN | A0BLBH |
| ISIN | AT0000664784 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Petra Pasching |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94,86 |
| Fondsvolumen | 7 280 329,48 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,28 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.09.2002 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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