Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (inc) Fonds
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WKN DE: A1C4XM / ISIN: LU0540043899
Anlageziel
To achieve a total level of return in USD in excess of global equity and debt markets by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate.
Stammdaten
| WKN | A1C4XM |
| ISIN | LU0540043899 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 21 992 500,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Anthony Hopkinson |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 148,82 |
| Fonds Volumen | 2 462 863 830,69 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.06.2017 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,50 |
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