PIMCO GIS Low Average Duration Fund Investor USD Accumulation Fonds

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WKN DE: A0DNWT / ISIN: IE00B0122Y20

Anlageziel

Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht auf US-Dollar lauten. Mindestens 90 % des Fonds müssen in Wertpapieren angelegt sein, die in OECD-Ländern notiert sind oder dort gehandelt werden.

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Stammdaten

WKN A0DNWT
ISIN IE00B0122Y20
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer
Währung USD
Mindestanlage 880 860,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jerome M. Schneider, Marc P. Seidner

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 16,31
Fonds Volumen 710 053 351,52
Total Expense Ratio (TER) 0,81

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,08 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.05.2004
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00