Oaks Emerging Umbrella Fund plc- Fiera Oaks EM Select Fund Class A EUR Acc Series 2 Fonds
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WKN DE: A2QLAX / ISIN: IE00BLKGSJ92
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to achieve capital growth by investing directly and indirectly in a diversified portfolio of financial instruments taking exposure to Global Frontier Countries and Global Emerging Countries.
Stammdaten
| WKN | A2QLAX |
| ISIN | IE00BLKGSJ92 |
| Fondsgesellschaft | Fiera Capital (UK) |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer Nebenwerte |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 20 000 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Dominic Bokor-Ingram, Stefan Bottcher |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,32 |
| Fonds Volumen | 185 191 011,97 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,73 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.05.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
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