Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class F EUR Accumulating Fonds
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WKN DE: A3EP97 / ISIN: IE000ZGHGT61
Anlageziel
The objective of the fund is to achieve a return in line with preveiling money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund.
Stammdaten
| WKN | A3EP97 |
| ISIN | IE000ZGHGT61 |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 250 000 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,06 |
| Fondsvolumen | 3 701 227 045,68 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.08.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.01.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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