Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class B EUR Accumulating Fonds
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WKN DE: A3EP93 / ISIN: IE000NRMUAH3
Anlageziel
The objective of the fund is to achieve a return in line with preveiling money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund.
Stammdaten
| WKN | A3EP93 |
| ISIN | IE000NRMUAH3 |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 45 000 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,05 |
| Fonds Volumen | 3 990 548 079,92 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.11.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.01.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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