Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield GBP Kah Hedged Fonds
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WKN DE: A2QLTV / ISIN: LU2278104919
Anlageziel
Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen.
Stammdaten
| WKN | A2QLTV |
| ISIN | LU2278104919 |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich GBP-hedged |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 587 508,52 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Thomas Keller |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 87,25 |
| Fonds Volumen | 1 019 592 532,26 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,78 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.01.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,47 |
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