LLB Obligationen USD Fonds

LLB Obligationen USD Fonds für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: 964826 / ISIN: LI0013255679
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geldmarkt und Kontoguthaben), die auf US-Dollar lauten. Er orientiert sich am JP Morgan US Government Bond Index als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner reicht. Das Fondsver-mögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert; bis zu 10 Prozent können in anderen Dollarwährungen (CAD, AUD, NZD) angelegt werden. Zinserträge und Kapitalgewinne werden thesauriert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.

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Stammdaten

WKN 964826
ISIN LI0013255679
Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung USD
Mindestanlage 880,86
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Mirko Mattasch, Stefan Rösch

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 258,03
Fondsvolumen 95 761 590,30
Total Expense Ratio (TER) 0,77

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,00 %
Rücknahmegebühr 0,70 %
Ausgabeaufschlag 1,50 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.12.1997
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 29.09.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,85