LiLux Convert Acc Fonds
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WKN DE: 986275 / ISIN: LU0069514817
Anlageziel
Investment in Wandelanleihen und fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten.
Stammdaten
| WKN | 986275 |
| ISIN | LU0069514817 |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions |
| Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Hanns Grad |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 265,56 |
| Fonds Volumen | 130 673 119,34 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,81 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.07.1996 |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,32 |
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