Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD Fonds
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ISIN: IE000JIZVX47
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE000JIZVX47 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 219 925 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | David B. Iben |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 161,93 |
| Fondsvolumen | 1 235 293 683,81 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.06.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 29.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,41 |
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