Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund C USD Acc Fonds
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WKN DE: A2PVP6 / ISIN: IE00BH3ZBB87
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
WKN | A2PVP6 |
ISIN | IE00BH3ZBB87 |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
Kategorie | Aktien USA Nebenwerte |
Währung | USD |
Mindestanlage | 880 860,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Jeffrey James |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 169,71 |
Fondsvolumen | 724 640 774,13 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,03 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 3,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.07.2019 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Société Générale |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 29.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,63 |