Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund C USD Acc Fonds

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WKN DE: A2PVP6 / ISIN: IE00BH3ZBB87

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

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Stammdaten

WKN A2PVP6
ISIN IE00BH3ZBB87
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Kategorie Aktien USA Nebenwerte
Währung USD
Mindestanlage 880 860,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jeffrey James

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 169,71
Fondsvolumen 724 640 774,13
Total Expense Ratio (TER) 1,03

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 3,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.07.2019
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 29.09.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,63