First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Accumulation) USD Fonds
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WKN DE: A2JCYF / ISIN: IE0032835070
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristige Renditen durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating und ähnlichen übertragbaren Instrumenten an, die vorrangig von Regierungen und Unternehmen in Asien begeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in Schuldtitel von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten in Asien und/oder von Emittenten, die in Asien organisiert sind, ihren Hauptsitz haben oder dort den wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und Wandelanleihen mit Investment-Grade-Rating (mindestens Baa3 bei einem Rating von Moody’s Investor Services, Inc. oder mindestens BBB- bei einem Rating der Standard & Poor’s Corporation oder anderer anerkannter Ratingagenturen).
Stammdaten
WKN | A2JCYF |
ISIN | IE0032835070 |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors |
Kategorie | Anleihen Asien |
Währung | USD |
Mindestanlage | 439 850,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Nigel Foo, Fiona Kwok |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,44 |
Fondsvolumen | 1 057 800 600,61 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 7,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.12.2016 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |