Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit X EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A2PKD4 / ISIN: LU1559925141
Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark).
Stammdaten
| WKN | A2PKD4 |
| ISIN | LU1559925141 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Diego Guida |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,61 |
| Fonds Volumen | 1 785 564 598,98 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.07.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,19 |
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