Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative JUSD Fonds

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ISIN: FR001400CB82
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Stammdaten

WKN
ISIN FR001400CB82
Fondsgesellschaft Ellipsis Asset Management
Kategorie Aktien Long/Short Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Pierre Gallice

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 110,67
Fonds Volumen 45 087 342,09
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 50,00 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2023
Depotbank Société Générale
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,21