BNP Paribas Funds RMB Bond Privilege-Distribution Fonds

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WKN DE: A3DCR8 / ISIN: LU1104107781
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 80% of its assets in Chinese sovereign bonds, and Investment Grade credit bonds that are, or whose issuing entities are BBB- or above by offshore international rating agencies (Moody’s, S&P, Fitch), issued or settled in RMB, including but not limited to securities traded over the counter on the China interbank bond market, the Bond Connect and/or China exchange traded bond market on the Shanghai or Shenzhen stock exchanges, and in overnight deposit, and for maximum 20% of its assets in Investment Grade structured debt.

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Stammdaten

WKN A3DCR8
ISIN LU1104107781
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung USD
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Rick Cheung

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 99,80
Fondsvolumen 149 288 670,09
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.12.2017
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06