BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - GBP (Perf) Fonds
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WKN DE: A2AQSU / ISIN: LU1426133283
Anlageziel
Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen
Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in weltweit bestehenden
Wachstumsmärkten haben, einen Total Return zu erzielen, der den JP Morgan Emerging Market
Bond Index Global Diversified schlägt (die Zusammensetzung dieses Indizes kann bei Bloomberg
oder auf der Internetseite von JP Morgan abgerufen werden).
Stammdaten
| WKN | A2AQSU |
| ISIN | LU1426133283 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global GBP-hedged |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 352 505,11 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mark Dowding, Russel Matthews, Thomas Moulds, Marc Stacey, Russell Vincent |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,59 |
| Fondsvolumen | 1 126 799 505,60 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.08.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,58 |
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