Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund R USD Acc Fonds
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WKN DE: A2JCS1 / ISIN: LU0952012887
Anlageziel
Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Stammdaten
WKN | A2JCS1 |
ISIN | LU0952012887 |
Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 4 398,50 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Investment Committee, Mark Coombs |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 108,93 |
Fondsvolumen | 86 907 865,96 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,67 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.08.2018 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,19 |