Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AT H2 EUR Fonds
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WKN DE: A3D2WG / ISIN: LU2560091881
Anlageziel
Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, im Einklang mit den Anlagegrundsätzen bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen eine marktorientierte Rendite zu erwirtschaften.
Stammdaten
WKN | A3D2WG |
ISIN | LU2560091881 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Carl W. Pappo, Ranjiv Mann, Filippo Novembri, Gaurav Saroliya, Thomas Schwarz |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,06 |
Fondsvolumen | 516 651 725,78 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,51 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.12.2022 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |