CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds

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WKN DE: A2DHMG / ISIN: LU1530898763
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

161,55 EUR 2,47 EUR 1,55 %
Vortag 159,08 EUR Datum 01.05.2025

CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds: Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Dynamique, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen. Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.

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CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds aktueller Kurs

161,17 EUR -0,38 EUR -0,24 %
Datum 05.05.2025
Vortag 161,17 EUR
Börse Sonstiges

Rating für CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds

Performance 1 Jahr
3,93
Performance 2 Jahre
21,85
Performance 3 Jahre
13,12
Performance 5 Jahre
58,37
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2DHMG
ISIN LU1530898763
Name CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.12.2016
Kategorie Mischfonds EUR aggressiv - Global
Währung EUR
Volumen 111 613 381,11
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CA Indosuez (Switzerland) S.A.
Fondsmanager Samir Saadi, Cyrille Geneslay
Geschäftsjahresende 30.07.
Berichtsstand 05.05.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name CPR Asset Management
Postfach 90, Boulevard Pasteur
PLZ 75015
Ort Paris
Land
Telefon
Fax 01.53.15.70.70
eMail
Internet http://www.cpr-am.fr