BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR Acc Fonds
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WKN DE: A1J2FG / ISIN: LU0549537040
Nettoinventarwert (NAV)
124,88 EUR | -0,18 EUR | -0,14 % |
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Vortag | 125,06 EUR | Datum | 21.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR Acc Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR Acc Fonds aktueller Kurs
125,36 EUR | 0,48 EUR | 0,38 % |
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Datum | 23.05.2025 |
Vortag | 125,36 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 2,41 | |
Performance 2 Jahre | 7,01 | |
Performance 3 Jahre | -1,02 | |
Performance 5 Jahre | -9,00 | |
Performance 10 Jahre | 7,46 |
Fundamentaldaten
WKN | A1J2FG |
ISIN | LU0549537040 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.10.2013 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 4 220 914 791,10 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Kaspar Hense, Mark Dowding, Sheraz Hussain |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 27.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.bluebayinvest.com |