BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc Fonds
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WKN DE: A2JEKZ / ISIN: LU1689733571
Nettoinventarwert (NAV)
| 151,90 USD | -0,40 USD | -0,26 % |
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| Vortag | 152,30 USD | Datum | 20.05.2025 |
BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in government bonds that are investment grade and denominated in USD.
BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 151,90 USD | -0,40 USD | -0,26 % |
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| Datum | 21.05.2025 |
| Vortag | 151,90 USD |
| Börse | FII |
Rating für BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,39 | |
| Performance 2 Jahre | 2,97 | |
| Performance 3 Jahre | -0,71 | |
| Performance 5 Jahre | -12,37 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JEKZ |
| ISIN | LU1689733571 |
| Name | BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.02.2018 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 6 581 405,45 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 19.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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