Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Fonds
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WKN DE: A3C4T9 / ISIN: LU2386637255
Nettoinventarwert (NAV)
| 120,86 EUR | 0,25 EUR | 0,21 % |
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| Vortag | 120,61 EUR | Datum | 06.05.2025 |
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Fonds: Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen.
Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Fonds aktueller Kurs
| 130,18 USD | -0,64 USD | -0,49 % |
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| Datum | 03.10.2024 |
| Vortag | 130,18 USD |
| Börse | FII |
Rating für Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 13,32 | |
| Performance 2 Jahre | 12,72 | |
| Performance 3 Jahre | 3,63 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3C4T9 |
| ISIN | LU2386637255 |
| Name | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.10.2021 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | EUR |
| Volumen | 178 216 561,45 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Connie M. Luecke, Steven G. Wittwer |
| Geschäftsjahresende | 30.03. |
| Berichtsstand | 09.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.vontobel.com |
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