UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc

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Nettoinventarwert (NAV)

15,25 USD 0,02 USD 0,10 %
Vortag 15,24 USD Datum 12.05.2025

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.

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UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc aktueller Kurs

15,32 USD 0,05 USD 0,33 %
Datum 15.05.2025 15:11:03
Vortag 15,27 USD
Volumen 11 246
Börse SWU

Rating für UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc

Performance 1 Jahr
8,08
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor A2DUHS
ISIN LU1645385912
Name UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.09.2023
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 339 618 500,00
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.12.
Berichtsstand 14.05.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
Internet http://www.credit-suisse.com