T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund An (EUR) Fonds

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WKN DE: A2JK2A / ISIN: LU1807408304

Nettoinventarwert (NAV)

10,41 EUR 0,03 EUR 0,29 %
Vortag 10,38 EUR Datum 04.06.2025

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund An (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund An (EUR) Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

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T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund An (EUR) Fonds aktueller Kurs

11,84 USD -0,11 USD -0,92 %
Datum 06.06.2025
Vortag 11,84 USD
Börse FII

Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund An (EUR) Fonds

€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund An (EUR) Fonds

Performance 1 Jahr
3,69
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
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Fundamentaldaten

WKN A2JK2A
ISIN LU1807408304
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund An (EUR) Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.03.2024
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 362 654 619,55
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Kenneth A. Orchard
Geschäftsjahresende 30.12.
Berichtsstand 06.06.2025
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
Internet http://www.troweprice.com
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